Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô: Hơn 70 tỷ gửi ngân hàng vi phạm quy chế

Vi phạm quy chế khi gửi hơn 70 tỷ ở ngân hàng

Theo kết luận thanh tra, Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô gửi 70,91 tỷ đồng tại 4 ngân hàng với lãi suất dao động từ 3,9-9,5%/năm. Cụ thể, gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 30 tỷ đồng lãi suất 5- 7,5%/năm, chiếm 42,3% tổng giá trị tiền gửi có kỳ hạn; Gửi tại Ngân hàng TMCP Bản Việt 15,91 tỷ đồng lãi suất 7,2-9,5%/năm, chiếm 22,4%; Tại BIDV 15 tỷ đồng lãi suất 4,4-7%/năm, chiếm 21,2%; Tại VietinBank 10 tỷ đồng lãi suất 3,9-5%/năm, chiếm 14,1%.

Cơ quan thanh tra xác định công ty chưa xây dựng quy chế quản lý liên quan đến tiền gửi ngân hàng, quy trình lựa chọn tổ chức tín dụng để gửi tiền. Do đó yêu cầu công ty khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế quản lý tiền gửi để làm cơ sở lựa chọn tổ chức tín dụng có hệ số tín nhiệm cao, mức lãi suất tốt, nhằm vừa đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa đảm bảo quản trị rủi ro, công khai, minh bạch việc lựa chọn tổ chức tín dụng để gửi tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra vi phạm của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô trong việc tổ chức thành phần Hội đồng giám sát xổ số. Qua kiểm tra chọn mẫu 90 biên bản giám sát việc quay số mở thưởng cho thấy, thành phần thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội không tham dự 90/90 buổi; thành phần ủy quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội chỉ tham dự 57/90 buổi. Điều này chưa đảm bảo thành phần theo quy định.

Vi phạm về phân phối lợi nhuận năm 2023

Theo báo cáo tài chính năm 2023, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác là 543,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 538,5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính gần 5 tỷ đồng; thu nhập khác 204 triệu đồng.

Tổng chi phí là 531 tỷ đồng, gồm giá vốn cung cấp dịch vụ kinh doanh xổ số là 442,5 tỷ đồng, trong đó chi phí trả thưởng 361,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 81,76%. Các khoản chi phí khác như: Chi phí hoa hồng đại lý 58 tỷ đồng; chi phí in vé 7,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,48%; chi phí quản lý doanh nghiệp là 88,5 tỷ đồng… Công ty nộp ngân sách trên 150 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí còn lãi 12 tỷ đồng.

Trong số chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô dành 53,5 tỷ chi trả tiền lương cho 446 cán bộ công nhân viên (trung bình khoảng 120 triệu đồng/người/năm), chưa kể chi phí phúc lợi lên đến 25 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 9,8 tỷ đồng, nhưng sau khi trích quỹ thưởng người quản lý, quỹ khen thưởng và phúc lợi chỉ còn 0 đồng. Điều đáng nói, đến thời điểm thanh tra (tháng 4/2024), phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và 2023 của Công ty chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Vi phạm quy định về hợp đồng và đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý

Tại thời điểm 31/12/2023, công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô có 2.005 đại lý tiêu thụ vé xổ số. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho biết, nhiều hợp đồng làm đại lý không đảm bảo đủ nội dung. Đáng nói, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các đại lý thấp hơn mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu theo quy định. 

Theo đó, qua kiểm tra 15 hồ sơ ký quỹ của đại lý cấp 1 và 8 hồ sơ ký quỹ đại lý cấp 2 thấy các đại lý có mức ký quỹ thấp hơn mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu: 15/15 đại lý cấp 1 có mức ký quỹ thấp hơn từ 2,6 - 5,8 lần mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu; 5/8 đại lý cấp 2 có mức ký quỹ thấp hơn từ 0,3 - 5,9 lần mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu.

Theo quy định, hành vi vi phạm trên sẽ bị phạt 10 - 30 triệu đồng. Ngày 25/4/2024, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-TTr xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty.