Vinaconex sắp đáo hạn lô trái phiếu 2.500 tỷ

Lô trái phiếu VCGH2124011 của Vinaconex phát hành 3 năm trước (25/6/2021), mệnh giá 1 triệu đồng. Với khối lượng phát hành 2.500.000 trái phiếu, tổng giá trị lô này là 2.500 tỷ đồng.

Mục đích Vinaconex phát hành lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô hoạt động, thực hiện các dự án đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp và tăng quy mô hoạt động của Công ty TNHH MTV Vinaconex đầu tư (Vinaconex Invest) hoặc Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM).

Trong thời gian qua, Vinaconex đã mua lại trước hạn nhiều 5 lần với số lượng các lần mua lại khác nhau, với tổng giá trị 1.900 tỷ, số lượng cổ phiếu còn lại sắp đáo hạn còn 600 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) có trụ sở đặt tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị mới, công trình thủy lợi, thủy điện …

Vinaconex đã thực hiện nhiều công trình giao thông: cao tốc Bắc Nam (đoạn quốc lộ 45- Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu), sân bay Long Thành, sân bay Phú Bài, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2... Một số gói thầu xây dựng giá trị lớn khác là dự án thủy điện Yaly mở rộng, Cung thiếu nhi Hà Nội, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, chiều dài khoảng 23 km (từ Km 13+17,92 đến Km 36+166,74).

Theo công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, doanh thu thuần của Vinaconex đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 568 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 482,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 26 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Song, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Vinaconex âm 1.300 tỷ, trong khi cả năm trước là dương 959 tỷ. Tiền thu vào nhỏ hơn tiền chi ra cho thấy doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc khó thu hồi tiền. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chỉ ghi nhận lãi trên sổ sách chứ chưa thu được tiền về.